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一、我的观点

三大股指继续萎靡，早盘弱反后一路阴跌，午后市场愈发冷清，下跌家数超3000家。盘面只剩半导体产业链活跃。7000亿的市场，没什么可讲的了。目前玩家越来越少了，只剩下量化还在左冲右突，还在球场上的都被反复收割，昨天暴击的商业航天，今天开盘突突突反包，昨天强势的电力，则是各种核按钮，极差的生态环境，明显的亏钱效应。

这都是量化程序特点，再比如昨晚有利好的光伏、有色今天要么开盘被核，要么小幅冲高诱多后大幅跳水；再比如盘中拉升的半导体，这次是小作文配合刺激，说是中芯国际开始开发3nm级制程芯片；还有提前资金先知先觉的，昨天的光伏，今天的卫星导航

所以这些盘口信息，你要学会，我们说过量化玩双向收割，就靠的是大幅波动双向赚取波动差价的。那这种生态下，要么你不玩，要么你运气好，持仓轮动到了，那还玩什么格局。

昨天我讲过，这种局面，缺的是资金，唯有放量才能打破僵局，无论是放量向上反弹还是放量向下回调，只要放量，就是好事，只要释放了流动性，就会有资金入场抢反弹。

五月下旬成交量一直萎缩，也有部分原因是大家看不到过硬的能够继续刺激市场整体上涨的逻辑。部分行业、题材的所谓利好，更多只是刺激某个板块或者个股，而无法形成真正的主线板块能够带动增量资金入市。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.电力、有色、煤炭等高股息：昨天复盘文章在看看吧。我讲了应该也接近尾声了，警惕抱团挖掘风险；有色今天这么跌，再继续砸盘就出现公募机构抱团瓦解，很难把握了，别去做了。

2.超短风格：最强的应该是各类20cm的辨识度，这也是量化主要参与的方向，这几天的英力股份（英力转债）每天都是大长腿，连带着今天拉板或大涨的20cm都是辨识度高的，如扬帆新材、台基股份等等，如果有转债配合就更好了，比如今天的东杰智能。

3.半导体产业链：昨天晚上，我们还说也没被量化砸盘，那今天的走势很重要，如果今天不补跌，依旧是中规中矩的话，那后续就要重点看看半导体板块了；今天走势确实很强，但今天被量化盯上了，配合小作为中芯国际研发3nm芯片有了不错的进展。那明天理论上应该是调整了，而且参与最好找底部放量的个股，机构方向的这类。我们那个表格都是机构方向，游资票，有国科微、富满微，这里辨识度高的等分歧可以试试。

4.消费电子：AIPC（手机）催化是下个月的苹果消息，目前每天相关的消息也较多，日内各种弹性也有，目前的市场最热标英力股份就是相关概念，其他的辨识度还有思泉新材、雷神科技等等。

5.人工智能AI：如果放量了，那风格切换，这里也是一个可能。事件驱动，叠加业绩驱动。可以多思考。

①老美等AI算力标的均在业绩兑现后迭创新高。尤其是英伟达。

②国内AI算力品种的业绩明显兑现始于23H2，24H2是最能体现高增速的节点。同时，由于供给紧张，各类产品备货/规划节点有望在年中敲定，25年展望逐步明朗。

③六月包括ComputeX、苹果WWDC、 AWS Summit以及OpenAI等发布会，有望更新更多AI进展和细节，AI终端加速落地。

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